第５回：日本株を動かす経済安全保障の正体｜中長期で伸びる政策テーマと注目銘柄をプロが解説

はじめに：政策が動かす「日本株の新時代」
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1. 経済安全保障とは？──国の生存を支える“もう一つの防衛力”
2. 政策銘柄が中長期で強い理由
3. 主要政策テーマ① 防衛・半導体・AIが牽引する
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4. 経済安全保障がもたらす「日本株再評価」
5. 中長期で見る「政策投資の考え方」
■ まとめ｜経済安全保障は“日本株の長期テーマ”へ。政策×産業インフラ×地政学が織りなす構造変化を読むことが、投資の勝ち筋になる
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高市銘柄　①：政策テーマ別
高市銘柄　②：時事×株価トレンド系
高市銘柄　③：投資戦略・初心者向け（全5回）
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はじめに：政策が動かす「日本株の新時代」

ここ数年、日本の株式市場では「経済安全保障」という言葉が一気に注目されるようになりました。
この背景にあるのは、国が産業や技術の自立を目指す動きです。

防衛力の強化、半導体の国産化、通信インフラの確保、AI・量子技術の開発。
これらのテーマは単なる政治方針ではなく、日本の将来を支える国策産業です。

つまり、「経済安全保障」とは“経済的な防衛政策”ともいえる存在。
そして、これらの政策によって恩恵を受ける企業群が「政策銘柄」です。

この記事では、初心者でも理解しやすい形で、
経済安全保障の意味、政策銘柄の特徴、注目分野、そして中長期投資の考え方を整理していきます。

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1. 経済安全保障とは？──国の生存を支える“もう一つの防衛力”

技術・資源・情報を守る「経済の防衛線」

「安全保障」というと軍事を思い浮かべますが、
経済安全保障とは「経済の面から国を守ること」です。

現代社会では、半導体、通信、エネルギー、データなどがすべての産業の基盤。
もしこれらが他国に依存しすぎると、国の機能そのものが危険にさらされます。

たとえば半導体の供給が止まれば、
車・スマホ・防衛システムすべてが動かなくなる。
つまり、経済インフラの自立こそが国家の安全保障なのです。

「経済安全保障推進法」で政策が明確化

2022年、日本政府は「経済安全保障推進法」を制定。
その柱は以下の4つです。

重要物資（半導体など）の安定供給
インフラの安全確保（通信・エネルギーなど）
先端技術開発への投資支援
機密情報の保護と特許管理強化

これにより、政策として「どの分野に資金を投じるか」が明確になり、
防衛・通信・半導体・AIが国策の中核として動き始めました。

経済と安全保障の融合が始まる

もはや「経済政策」と「安全保障」は切り離せません。
技術・データ・エネルギーの独立が国の生存条件になっているからです。
それゆえに、経済安全保障政策は数年単位で継続する長期テーマとして注目されています。

投資家目線では、「国が守る＝国が支援する」分野に注目すること。
“国策に逆らわず投資する”ことが、中長期で最もリスクの少ない戦略になります。

2. 政策銘柄が中長期で強い理由

政府支援が“業績の下支え”になる

政策銘柄とは、国が資金・制度・補助金で後押ししている企業群のこと。
こうした企業は景気に左右されにくく、長期的な収益基盤を持ちやすいのが特徴です。

たとえば半導体分野では、TSMC熊本工場（JASM）やラピダスに対して、
政府が数千億円単位の補助金を拠出。
防衛産業では、三菱重工やIHIに開発予算が配分され、
AI分野ではNECやNTTが国家プロジェクトに参加しています。

つまり、国の予算がそのまま企業の売上を支える構造ができているのです。

テーマ株と違い「ブームで終わらない」

通常のテーマ株（例：EV・メタバースなど）はブームが過ぎると失速します。
しかし政策銘柄は、法制度と予算で裏付けられた長期テーマです。
補助金・研究開発支援・人材育成まで、数年単位で進むため、
中長期的な成長サイクルが形成されやすいのです。

株価の安定と再評価サイクル

政策関連株は短期では地味に見えますが、
実際には“政策サイクルごとに再評価される”特徴があります。
予算成立→事業拡大→業績反映→再支援、という流れが続く限り、
数年にわたり安定成長を続ける銘柄も多いのです。

政策銘柄は「ニュースで飛びつく」よりも、「支援が始まる段階」で仕込むのが理想。
“発表前より実行期を狙う”のが中長期投資のコツです。

3. 主要政策テーマ① 防衛・半導体・AIが牽引する

防衛産業：国家予算で拡大する「テクノロジー防衛」

日本の防衛費は2027年度までにGDP比2％へ引き上げ予定。
これは年間11兆円規模の巨大予算です。
恩恵を受けるのは、三菱重工・川崎重工・IHI・SUBARUなど。

さらに近年は、AI・ドローン・衛星通信などテクノロジー防衛が進行中。
サイバー空間を守る企業（ラック、FFRIなど）も注目されています。

半導体：国家戦略の中心を担う分野

TSMC熊本工場（JASM）の稼働や、北海道・千歳でのラピダス建設。
政府は「国内製造の再生」を最優先課題に掲げています。

関連銘柄は、東京エレクトロン・SCREEN・ルネサス・ソニー・SUMCOなど。
素材・装置・設計すべてを国内で循環させる体制が構築されつつあります。

AIと量子技術：情報の主権を取り戻す鍵

AIは経済安全保障の中でも「情報防衛」の要。
NTT、NEC、富士通が政府の中心パートナーとして、
国産AIモデルや量子暗号通信を推進しています。

これにより、海外依存から脱却した“日本版AI基盤”が整備されつつあります。

3分野とも長期テーマですが、サイクルの違いがあります。
短期は防衛、中期は半導体、長期はAIが狙い目。
“時間軸を分けて投資する”ことで安定性が高まります。

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4. 経済安全保障がもたらす「日本株再評価」

政策による“構造的な株価底上げ”

長らく「低成長」と言われてきた日本株ですが、
近年は外国人投資家が再び日本市場に戻り始めています。
その理由がまさに「政策主導の安定成長」。

政府が予算で企業を支援
デフレ脱却と賃上げで内需拡大
技術投資で輸出競争力が復活

これにより、「日本株＝安全で長期に育つ市場」という認識が強まっています。
特に防衛・半導体・AIなどは、国際的なテクノロジー競争の一角を担う分野として再評価中です。

海外マネーが“国策セクター”に流入

米中対立の影響で、海外投資家は「政治的に安定した国」を好みます。
その点、日本は政権の方向性が読みやすく、政策テーマが明確。
外国ファンドは「国策×安定」の組み合わせを高く評価し、
政策銘柄（防衛・半導体・通信）に資金を流しています。

日本企業の“変化力”も成長を後押し

近年の企業は、政府方針に合わせて自ら構造改革を進めています。
例えば：

三菱重工：AI搭載防衛装備開発
NTT：量子通信・IOWN構想
ソニー：AIセンサー開発・TSMC連携
こうした動きが、政策×企業努力＝持続成長という新モデルを生んでいます。

国策テーマ株は、外国資金の流入で「二段上げ」することが多いです。
海外投資家が動く前にポジションを取る意識を持つと強いです。

5. 中長期で見る「政策投資の考え方」

長期テーマの賞味期限を読む

経済安全保障関連株は、短期ではニュースで動きますが、
真の上昇は「政策が形になる時期」に訪れます。
補助金が実行され、企業業績に反映されるまでには1〜2年かかるため、
中期（2〜5年）で利益を狙う視点が必要です。

テーマ分散で“政策リスク”を軽減

防衛・半導体・AI・通信・エネルギーなど、
複数テーマを分散保有することで、リスクを抑えつつ安定収益を狙えます。

例：

安定型：NTT、KDDI
成長型：東京エレクトロン、ルネサス
政策連動型：三菱重工、IHI

ニュースより「予算書」を見る

株価を左右するのは、ニュースではなく政府の予算配分です。
毎年の「経済安全保障関連予算（経産省・防衛省）」を確認すれば、
来年度に伸びるテーマが先取りできます。

中長期投資の基本は「国策×構造変化」。
短期の値動きではなく、“国の方向性に資産を預ける”視点で構えるのが成功の秘訣です。

■ まとめ｜経済安全保障は“日本株の長期テーマ”へ。政策×産業インフラ×地政学が織りなす構造変化を読むことが、投資の勝ち筋になる

経済安全保障は、一時的な政策ワードではなく、
日本の産業構造そのものを変える国家レベルのプロジェクト です。

この記事で見てきたように、経済安全保障は
「地政学の防衛」だけでなく、
「経済・技術・産業の防衛と自立」を意味しており、
その対象は非常に広範囲に及びます。

そのため、注目銘柄や政策テーマは“点”ではなく 複数テーマが連鎖する“面”として拡大 していきます。

ここでは、記事全体の要点と今後の投資戦略をわかりやすくまとめます。

● ① 日本株は今後、「政策テーマ」が中心軸になる時代へ入った

世界が米中対立・半導体覇権争い・エネルギー安定化へと動く中で、
国家は “自国でできる産業” を育てる方向 へ政策を大きく転換しています。

日本も例外ではなく、

半導体の国内回帰
AI基盤・データセンター整備
防衛産業の国産化
通信・電力インフラの強化
サイバー防衛拡大
重要物資サプライチェーンの再構築

これらを 複数年度の大型予算で進める構造 になっています。

このような政策は企業の業績に“持続的”に効いていくため、
日本株市場において もっとも長期で読みやすい成長ドライバー になるのです。

● ② 経済安全保障の真の意味は、「産業の自前化（国産化）×リスク分散」

経済安全保障と聞くと“防衛”を連想しがちですが、実際にはそれだけではありません。

本質は：

技術の国産化
エネルギーの安定確保
重要インフラの強靱化
サイバー領域での自立性確保
供給網の再編

これらにより、日本経済が外部ショックに揺らぎにくい構造を作ることにあります。

つまり、経済安全保障は
日本産業の総リスクを下げ、成長余地を上げる政策
とも言い換えられます。

この視点があると、政策銘柄を“短期テーマ”ではなく
長期成長産業 として正しく捉えることができます。

● ③ 中長期で伸びる政策テーマは「広がる×続く×国家が支える」が共通点

記事で取り上げた政策テーマでは、

半導体・AI（基盤産業の国産化）
防衛（自衛能力強化）
通信・サイバー（情報の安全保障）
エネルギー・再エネ・水素（脱炭素＋安定供給）
宇宙産業（安全保障と産業競争力）

これらが継続的に伸びることが明らかになっています。

これらに共通するのは、

複数年度の政策予算が確保されている
産業全体に投資が波及する“基盤産業”である
世界的にも需要が拡大し続ける
日本企業が強みを持つ領域が多い
インフラ投資なので、需要に底堅さがある

という特徴です。

つまり、これらのセクターは
日本株投資において 最も「読みやすく外しにくい」中長期テーマ なのです。

● ④ 経済安全保障銘柄は短期ニュースに惑わされず“構造を見る”のが勝ち筋

政策銘柄は、防衛ニュースや外交イベントで短期的に値動きが出ますが、
本質はそこではありません。

重要なのは：

防衛費・成長戦略の予算推移
中期計画（半導体・AI・通信など）の改訂内容
国産化のロードマップ
企業の受注残や設備投資の増加
サプライチェーンの再構築状況

これら「構造的な変化」に注目すること。

内部の構造が変わっている限り、
一時の調整は むしろ押し目 になりやすいのが政策銘柄の特徴です。

● ⑤ 結論：経済安全保障は“政策→企業→市場”へと連動していく、日本株最大の長期テーマとなる

本記事の結論として、
経済安全保障は今後の日本株における 最大の長期テーマ です。

理由は以下の通り：

政策が長期（5〜10年）で継続
産業基盤を整えるため、需要が底堅い
日本企業が強い分野が政策と一致している
企業の設備投資・受注が増えやすい
市場がテーマとして評価し続ける可能性が高い

短期売買ではなく、
構造変化に乗る“中長期テーマ投資” が利益率を最大化します。

政策の流れを読むことは、
もはや投資家にとって避けられない視点であり、
“未来の成長市場” に先回りするための最強の武器となります。

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よくある質問（FAQ）

Q1. 経済安全保障が日本株に与える影響は具体的にどれくらい重要なのですか？

結論から言うと、経済安全保障は 今後10年以上、日本株市場の中心テーマになる ほど重要です。

理由は以下の通りです：

政策予算が巨大で継続性がある
　半導体・AI・防衛・通信・エネルギーなど、国が複数年度で投資。
企業業績に直接的なインパクトが出る“政策→受注”の構造
　補助金や設備投資が企業の売上・利益に直結する。
世界的な流れ（米中対立・技術覇権）が後押し
　日本だけでなく、世界で“自国でできる産業”を育てる動きが進行。
景気に左右されにくい基盤産業が中心
　半導体設備、通信、サイバー、防衛などは景気後退でも需要が落ちにくい。

政策銘柄が強いのは、
企業の自助努力ではなく国家の意思で成長が確定する
という他にない構造を持っているからです。

Q2. 政策銘柄は短期で人気が出て長続きしないイメージがありますが、中長期で本当に持てるテーマなのですか？

はい。経済安全保障テーマは 短期の政策人気株とはまったく性質が異なります。

一時的に盛り上がるテーマ株と違い、
以下の理由から 寿命が圧倒的に長い政策テーマ です。

半導体国内回帰は10年単位
6G通信は2030年に向けた国家プロジェクト
サイバー防衛は永続的に強化が必要
防衛産業は国際情勢が後戻りを許さない
エネルギー安定供給は国家の最重要課題

さらに、経済安全保障は
“国の安全そのもの”に直結する領域 のため、政権が変わっても方向性は変わりません。

投資テーマの中でもっとも寿命が長く、
5年〜10年保有するロングテーマ投資 に向いているのが大きな特徴です。

Q3. 経済安全保障のテーマ株を探すとき、初心者でも見抜けるチェックポイントはありますか？

初心者でも使える「政策銘柄を見抜く5つの基準」があります。

① 政策文書（成長戦略・安全保障政策）で名前が挙がる領域か？

→ 半導体・AI・量子・サイバー・防衛などは最もわかりやすい。

② 国の補助金・設備投資の対象領域に含まれているか？

→ 補助金＝“国が育てたい産業”。

③ インフラ領域（通信・電力・データセンター）に関係しているか？

→ 基盤産業は景気で需要が減らない。

④ 世界的な成長トレンドと一致しているか？

→ 半導体・AI・脱炭素・防衛は世界共通テーマ。

⑤ 企業の受注残が増えているか？

→ 政策効果が企業業績に反映されている証拠。

このチェックリストを使えば、
「本物の長期政策銘柄」と
「その場限りのテーマ株」を簡単に見分けられます。

Q4. 経済安全保障テーマはどのタイミングで買うべきですか？

政策銘柄は短期ニュースで乱高下しやすいため、
ニュース急騰のあとに買うのはもっとも危険 です。

ではどう買うべきか？

● 最適な買いタイミングの目安

予算が正式に閣議決定される12月前後
政策文書（成長戦略・骨太方針）が発表される6〜7月
決算で受注残が増加したタイミング
日経平均が調整してテーマ株が一緒に下げたとき

政策銘柄は構造的に強いため、
“調整は押し目”になりやすい のが特徴です。

短期で買う場合はボラティリティが高いので注意が必要ですが、
中長期では一貫した政策支援に乗ることができます。

Q5. 経済安全保障テーマのリスクは何ですか？政策が変わる可能性は？

主なリスクは次の5つです。

① 政治リスク（政権交代・予算の見直し）

ただし経済安全保障は国家戦略のため、方向性は大きく変わりにくい。

② 地政学リスクの悪化（供給網の混乱・輸出制限）

半導体・エネルギー・防衛などは影響を受けやすい。

③ 世界景気の後退で需要が鈍化

ただしインフラ系（通信・サイバー）は比較的強い。

④ 株価に先回りして“織り込みすぎ”が起きる

テーマ人気で過熱した場合は注意。

⑤ 実現に時間がかかる政策もある

（半導体工場建設・エネルギー転換など）

結論として、
短期の値動きではなく、中長期の政策方向を信じて投資するのが成功パターン
です。